本文將詳細(xì)拆解ERP系統(tǒng)中的財務(wù)管理模塊，從應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)到財務(wù)統(tǒng)計看板，逐一解讀其功能和實現(xiàn)方式，助你掌握企業(yè)財務(wù)的清晰脈絡(luò)。

這是ERP系統(tǒng)的10大功能拆解的第五篇，前面我們拆解了ERP系統(tǒng)中的【計劃管理】、【生產(chǎn)管理】、【銷售管理】和【采購管理】模塊：

ERP系統(tǒng)功能拆解——計劃管理是什么？怎么用？

ERP系統(tǒng)功能拆解——生產(chǎn)管理是什么？怎么用？

ERP系統(tǒng)功能拆解——銷售管理是什么？怎么用？

ERP系統(tǒng)如何實現(xiàn)采購管理？

這篇我們來詳細(xì)拆解ERP系統(tǒng)中的第五大功能——財務(wù)管理！

注：文中所參考的ERP系統(tǒng)>>簡道云ERP管理系統(tǒng)

01 什么是ERP系統(tǒng)中的財務(wù)管理？

在 ERP 系統(tǒng)中，財務(wù)管理是對企業(yè)財務(wù)活動進行全面管理和監(jiān)控的模塊。

它涵蓋了從財務(wù)預(yù)算編制、會計核算、資金管理、成本控制到財務(wù)報表分析等一系列財務(wù)業(yè)務(wù)流程。

財務(wù)管理的流程如下：

在ERP系統(tǒng)中，財務(wù)管理模塊主要包含以下功能：

• 應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)
• 應(yīng)收賬款-對賬
• 銷項發(fā)票
• 收款單
• 應(yīng)收賬款統(tǒng)計
• 應(yīng)付賬款-對賬
• 進項發(fā)票
• 付款單
• 應(yīng)付賬款統(tǒng)計

下面我們一個個來詳細(xì)拆解下。

02 財務(wù)管理功能拆解

1. 應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)

應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)模塊中主要包括：

• 應(yīng)收賬款：比如銷售出庫和銷售退貨
• 應(yīng)付賬款：比如采購入庫和采購?fù)素?/li>

在公司的銷售流程中，當(dāng)銷售訂單確認(rèn)并完成出庫操作后，會產(chǎn)生一筆應(yīng)收賬款，這個叫【銷售出庫】。

應(yīng)收賬款-銷售出庫表包括：銷售出庫信息、出庫產(chǎn)品信息以及應(yīng)收狀態(tài)這 3 個部分：

在公司的銷售流程中，當(dāng)客戶退貨時，會產(chǎn)生一筆銷售退貨的應(yīng)收賬款，這個叫【銷售退貨】。

【應(yīng)收賬款-銷售退貨表】分為銷售退貨信息、退貨產(chǎn)品信息、應(yīng)收狀態(tài)這 3 個部分：

在公司的采購流程中，當(dāng)采購物品入庫后，會產(chǎn)生一筆應(yīng)付賬款，這個叫【采購入庫】。

【應(yīng)付賬款 – 采購入庫表】包括采購入庫信息、 入庫產(chǎn)品信息、 應(yīng)付狀態(tài) 3 個部分：

在公司的采購流程中，當(dāng)采購的物品出現(xiàn)質(zhì)量問題或規(guī)格不符等原因需要退貨時，會產(chǎn)生一筆應(yīng)付退貨賬款，這個叫【采購?fù)素洝俊?/p>

2. 應(yīng)收賬款-對賬

應(yīng)收賬款-對賬是指企業(yè)與客戶之間定期核對客戶所欠的賬款和交易數(shù)據(jù)，以便及時調(diào)整各方面的財務(wù)問題、解決潛在的糾紛，并加強雙方合作的透明度和信任。

應(yīng)收賬款-對賬表包括客戶信息、應(yīng)收對賬明細(xì)、財務(wù)明細(xì)、銷項發(fā)票以及收款單等：

當(dāng)完成應(yīng)收對賬數(shù)據(jù)的確認(rèn)提交后，需要將對賬狀態(tài)回寫至對應(yīng)的銷售出庫、退貨的輔助源表中，避免重復(fù)對賬：

最終實現(xiàn)效果如下：

3. 銷項發(fā)票和進項發(fā)票

銷項發(fā)票是企業(yè)在向客戶銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)后，需開具銷售方開具的一種應(yīng)稅憑證。

銷項發(fā)票表單主要包括應(yīng)收賬款對賬信息、發(fā)票信息、寄送信息、開票狀態(tài)以及收款狀態(tài)模塊：

效果如下所示：

• 1）提交開票申請：

• 2）財務(wù)審批：

4. 付款單

付款單是企業(yè)用于與供應(yīng)商結(jié)算貨款、勞務(wù)費、稅金和其他費用等的單據(jù)，通常指授權(quán)銀行或現(xiàn)金渠道支付相應(yīng)款項的單據(jù)。付款單管理功能被用于全面跟蹤和管理企業(yè)賬務(wù)支付工作。

付款單主要由付款基本信息、進項發(fā)票信息和付款單明細(xì)組成。

在付款單中，通過自動數(shù)據(jù)聯(lián)動和智能助手，大部分?jǐn)?shù)據(jù)的填報均可通過選擇數(shù)據(jù)直接填充，無需手動填寫：

5. 財務(wù)統(tǒng)計看板

最后將這些財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)需求制成數(shù)據(jù)統(tǒng)計看板，在簡道云ERP中，主要有【應(yīng)收賬款統(tǒng)計】和【應(yīng)付賬款統(tǒng)計】。

• 應(yīng)收賬款統(tǒng)計：包括應(yīng)收賬款對賬統(tǒng)計、應(yīng)收賬款執(zhí)行明細(xì)、應(yīng)收賬款期初期末。

• 應(yīng)付賬款統(tǒng)計：包括應(yīng)付賬款對賬統(tǒng)計、應(yīng)付賬款執(zhí)行明細(xì)、應(yīng)付賬款期初期末。

以上，希望能對大家有所啟發(fā)。