通過數(shù)字化辦公OA系統(tǒng)，企業(yè)可以更高效地處理應收應付業(yè)務，優(yōu)化資金使用效率，減少不必要的資金占用和利息支出。本文將詳細拆解應收應付功能模塊、業(yè)務流程和邏輯，幫助讀者更好地理解和應用這一功能。

這是OA系統(tǒng)功能拆解系列的最后一篇，總計需要拆解7大功能：

1. 辦公用品管理：對辦公用品的采購、入庫、領用、歸還等環(huán)節(jié)進行全面管控
2. 固定資產(chǎn)盤點：實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的登記、盤點、折舊計算等功能
3. 車輛管理：包括車輛的基本信息登記、維修申請、用車申請、保養(yǎng)申請、保險申請等
4. 法務管理：處理企業(yè)的合同審批、法律事務咨詢、糾紛處理等工作
5. 會議管理：負責會議的安排、通知、記錄等工作
6. 訪客管理：對訪客的預約、登記、接待等進行管理
7. 應收應付：管理企業(yè)與客戶、供應商之間的賬款往來，包括發(fā)票管理、收款申請、付款申請等

之前的5篇內(nèi)容我們詳細拆解了【辦公用品管理】和【固定資產(chǎn)盤點】、【車輛管理】、【法務管理】、【會議管理+訪客管理】功能，詳見：

• 數(shù)字化辦公OA系統(tǒng)是如何運作的——辦公物品領用功能拆解！
• OA（數(shù)字化辦公系統(tǒng)）是如何運作的——固定資產(chǎn)盤點功能拆解！
• OA（數(shù)字化辦公系統(tǒng)）是如何運作的——車輛管理功能拆解！
• OA（數(shù)字化辦公系統(tǒng)）是如何運作的——法務管理功能拆解！

這篇我們拆解【應收應付】功能模塊、業(yè)務流程和邏輯，這塊兒也可以看作是財務流程的一部分

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“應收管理”主要指企業(yè)對應該收取但尚未收到的款項進行的管理。這包括銷售商品或提供服務后形成的應收賬款，例如客戶購買產(chǎn)品后還未支付的貨款。其工作包括：

• 記錄應收賬款的明細
• 跟蹤賬款的回收進度
• 采取措施催收逾期賬款
• 評估客戶的信用狀況等

“應付管理”則側(cè)重于企業(yè)應當支付但尚未支付的款項。例如采購原材料或服務后形成的應付賬款。應付管理涉及：

• 記錄應付賬款的信息
• 安排支付計劃
• 合理利用供應商提供的信用期
• 維護與供應商的良好關系

01 應收應付業(yè)務流程

在行政OA系統(tǒng)中，財務部分的業(yè)務主要包括：應收管理、應付管理、報銷管理，其業(yè)務流程大致如下圖所示：

02 應收應付功能拆解

1. 應收合同管理

應收合同管理是指企業(yè)對其與客戶簽訂的、約定應收款項的合同進行的一系列管理活動，由「客戶」、「應收合同」、「開票申請」以及「回款單」組成。

流程如下：

業(yè)務員在客戶表單中錄入客戶基本信息，財務信息，聯(lián)系人信息等

財務人員根據(jù)客戶、合同明細和開票明細信息填寫應收合同：

收到待辦后，對應收合同進行商務審批：

業(yè)務員根據(jù)應收合同提供的開票信息填寫開票申請，財務人員收到待辦后，對開票申請進行財務審批：

最后回款的時候，財務人員根據(jù)應收合同和客戶提供的發(fā)票，完成回款單填寫，效果如下：

2. 應付合同管理

應付合同管理通過控制應付合同款項，企業(yè)可以優(yōu)化資金使用效率，減少不必要的資金占用和利息支出，由「供應商信息」、「應付合同」、「進項發(fā)票」以及「付款單」組成。
主要流程如下：

業(yè)務員根據(jù)供應商信息、合同信息和財務明細填寫應付合同，主管收到待辦后，對應付合同進行主管審批

合同簽訂之后，財務人員依據(jù)應付合同表單，接收由合同供應商提供的發(fā)票，并據(jù)此填寫進項發(fā)票信息

最后財務人員根據(jù)應付合同和進項發(fā)票數(shù)據(jù)，完成付款單填寫，效果如下：

3. 費用報銷管理

費用報銷管理是指企業(yè)為規(guī)范員工因公產(chǎn)生的各項費用支出，通過制定明確的報銷流程，實現(xiàn)費用報銷管理過程，主要由以下兩部分組成：

• 報銷信息：報銷類型、報銷部門、申請?zhí)峤粫r間、提交人、報銷事項等
• 票據(jù)信息：會計科目、發(fā)票類型、發(fā)票號碼、發(fā)票金額等

主要流程如下所示：

員工填寫費用報銷單，發(fā)起費用報銷流程：

業(yè)務負責人收到待辦后，對費用報銷單進行審批：

報銷結(jié)果審核通過后，流程發(fā)起人進行出納付款：

基本上就這些了，到這里我們OA數(shù)字化系統(tǒng)拆解就已經(jīng)結(jié)束啦，大家有什么需要補充的歡迎評論區(qū)溝通！